资金管理

资金管理包括：现金支付查询、应收账款管理、应付账款管理、预付款管理和预收款管理。

现金支付查询

汇集了销售和采购业务中的现金支付所有记录，能方便查询每天的现金支付情况。

应收账款管理

汇集了销售业务中收款方式为应收账款的业务记录，并能在该模块中录入后期收款记录。

应付账款管理

汇集了采购业务中付款方式为应付账款的业务记录，并能在该模块中录入后期的付款记录。

预付款管理

录入给供应商的预付款和供应商给我司的退款记录，并能查询预付款在采购业务中的消费明细记录。

预收款管理

录入我司预收客户的款项和给客户的退款记录，并能查询预收款在销售业务中的消费明细记录。